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忠县人民政府
一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；制定全县财政、财务、会计、国有资产等相关的管理制度并组织实施；拟订全县财政分配政策和县乡财政管理体制方案；拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。
（2）分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与研究拟订全县融资政策。
（3）管理全县财政收支，承担各项财政收支管理和财政资金绩效评价的责任。依据《预算法》负责编制县级年度预算草案、调整预算和决算，组织执行年度财政预算，受县政府委托，向县人民代表大会报告全县、县级预算及执行情况，向县人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责财政性资金的综合平衡。
（4）负责政府非税收入征收管理；管理财政票据；执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
（5）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法、指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
（6）负责研究提出国有企业改革、国有经济布局和结构战略性调整的政策建议，研究提出国有经济进退的领域和国有经济重点领域的发展战略，审核国有企业发展战略和规划，承担监管企业重大投资决策，履行出资人职责工作，负责审核国有企业年度投资计划，牵头组织开展重大投资项目后评价。组织执行国有资产管理规章制度，按规定监督管理行政、事业单位和国有企业的国有资产，并制定具体管理办法；组织实施清产核资、国有资产的权属界定、产权登记、资产处置和股权管理；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理，按规定管理资产评估工作。
（7）负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，健全国有企业绩效评价指标体系，分类完善国企负责人经营业绩考核制度，并按规定制定具体管理办法。收取县级国有资本收益，组织实施企业财务制度，负责公共资源的统计、分析。
（8）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。
（9）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。
（10）拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理政府主权外债，组织外国政府贷款、世行贷款有关项目方案的审定、评估及上报，并负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
（11）负责管理全县会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定拟订并组织实施具体会计管理办法，组织会计代理和会计集中核算管理；负责会计系列专业技术人员的培训等工作；负责对全县经济类中介机构的监督、指导。
（12）监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为；负责汇总国资监管发现的问题和监事监督发现的董事及高管人员履职违规违法等问题，分类提出处置意见，跟踪问题的处理整改落实。组织开展内部审计工作。
（13）负责财政宣传和财政信息工作，拟订财政科学研究和财政教育规划，负责全县财政干部业务培训工作。
（14）按照法律法规规定和权限，负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司、金融要素市场实施日常监管，对网络借贷信息中介机构、物流金融公司等新兴地方金融机构和活动实施监管，负责全县股权投资类企业的协调服务。承担牵头应对金融突发事件，开展打击非法金融活动责任。配合金融监管机构规范和维护地方金融秩序，防范化解金融风险，协调引导金融机构为地方经济社会发展服务。
（15）承担商业保理、租赁、典当管理职责。
（16）负责监督管理本系统环境保护、应急管理和安全生产工作。
（17）承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置。忠县财政局是县政府工作部门，为正科级，挂忠县国有资产监督管理办公室牌子。县财政局共设置16个内设科室：办公室、党建办公室、预算科、国库科（挂统计科牌子）、金融和债务管理科、国有资产监督管理科（挂安全生产科牌子）、政府采购管理科、综合科、会计监督科（挂审计科牌子）、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科（挂农村综合改革办公室牌子）、经济建设科、产业发展科、基层财政科；5个下属事业单位。
（三）单位构成。本部门由忠县财政局、忠县非税收入征收中心、忠县预算绩效管理评审中心、忠县国有资产事务管理中心、忠县会计集中核算中心及忠县国库集中支付中心6个单位构成。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计5676.88万元，支出总计5676.88万元。收支较上年决算数减少65.59万元、下降1.14%，主要原因是本单位2022年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费.
?2.收入情况。2022年度收入合计5676.88万元，较上年决算数减少65.59万元、下降1.14%，主要原因是本单位2022年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。其中：财政拨款收入5676.88万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
??3.支出情况。2022年度支出合计5676.88万元，较上年决算数减少65.59万元、下降1.14%，主要原因是本单位2022年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。其中：基本支出2247.97万元，占39.6%；项目支出3428.92万元，占60.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
?4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计5676.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少65.59万元、下降1.14%。主要原因是本单位2022年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
??1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2676.88万元，较上年决算数减少3065.59万元，下降53.38%。主要原因是本单位2022年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。较年初预算数减少370.39万元，下降12.2%。主要原因是2022年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。?
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2676.88万元，较上年决算数减少3065.59万元，下降53.38%。主要原因是本单位2022年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。较年初预算数减少370.39万元，下降12.2%。主要原因是2022年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1985.34万元，占74.2%，较年初预算数减少301.28万元，下降13.2%，主要原因是本单位2022年节约开支，压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。
（2）教育支出53.93万元，占2%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.1%，主要原因是2022年对基层财政人员培训的专项支出增加。
（3）社会保障与就业支出268.73万元，占10%，较年初预算数减少30.27万元，下降10.1%，主要原因是本单位2022年社保缴纳政策导致社会保障与就业支出减少。
（4）卫生健康支出99.5万元，占3.7%，较年初预算数增加0.6万元，增长0.6%，主要原因是本单位2022年疫情相关开支增加。
（5）农林水支出18.67万元，占0.7%，较年初预算数增加3.57万元，上涨23.6%，主要原因是本单位2022年乡村振兴等支出增加。
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（6）资源勘探工业信息等支出159.6万元，占6%，较年初预算数减少43.8万元，下降21.5%，主要原因是本单位2022年节约开支，压缩单位项目支出等经费。
（7）住房保障支出91.1万元，占3.4%，较年初预算数增加0.75万元，增长3.2%，主要原因是本单位2022年人会员增加导致住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出2247.97万元。其中：人员经费1865.96万元，较上年决算数增加63.24万元，增长3.51%，主要原因是本单位2022年人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出等。公用经费382万元，较上年决算数减少107.2万元，下降21.91%，主要原因是本单位2022年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
??本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收支3000万元，较上年决算数增加3000万元，主要原因是2022年本单位追加征地补偿3000万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
?2022年度“三公”经费支出共计24.25万元，较年初预算数减少2.19万元，下降8.3%，主要原因是按预算数从严控制“三公”经费，较上年支出数增加4.85万元，上涨25%，主要原因是2022年本部门业务往来增加，接待费用上涨。
（二）“三公”经费分项支出情况。
??2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数、较上年支出数相比较持平，主要原因是没有安排公务车购置费。
公务车运行维护费6.55万元，主要用于市局机要文件领取、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位严格按照预算数控制支出。较上年支出数减少5.08万元，下降43.68%，主要原因是严格控制公务用车运行开支。
公务接待费17.7万元，主要用于主要用于接待到我单位学习调研单位，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较上年支出数增加9.93万元，上涨127.76%，主要原因是2022年学习调研、工作检查较多。
??（三）“三公”经费实物量情况。
??2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待244批次2404人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.6元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.27万元。
?四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出7.19万元，较上年决算数减少0.65万元，下降8.31%，主要原因是严格控制线下会议。本年度培训费支出18.99万元，较上年决算数减少10.53万元，下降235.66%，主要原因是培训业务减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支340.73万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少94.94万元，下降21.79%，主要原因是2022年严格压缩机关各项日常经费支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
??2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购主要用于采购办公电脑、网络信息软件系统工程等服务。
??五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对部门整体开展了绩效自评。
?（二）绩效自评结果。
?绩效目标自评表（详见附件）。
??六、专业名词解释?
?以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54236463。
